組團社計調流程

一、接受報名：
簽訂《組團旅游合同》，全額收款，交財務部入帳，填寫交款記錄，成團。

二、編制（預報）計劃：
向目的地接待社詢價的同時編制出團計劃《團隊接待通知書》；向行程中的各接待社發出預報。

三、編制結算：
1.編制概算，報財務審核，總經理簽字后開始作業；
2.憑《概算單》、《組團合同》、地接社《確認》件、正式計劃—《團隊接待通知書》填寫《借款單》，經部門經理簽字，報財務審核，總經理簽字后領取借款。

四、訂票作業：
仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《團隊訂票單》，注明團號、人數、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

五、書面確認：
督促接待社在最短的時間內（8—24小時）書面確認。確認重點為：機（車、船）票、用房、用車、結算等。

六、發出正式計劃：
早于出發前發出正式計劃，要求：正式打印，加蓋計劃專用章，一式兩份（發出、留存各一份）。督促回執。

七、選派導游：
向導游交代接待計劃，確定團隊接待重點及服務方向;

八、最終確認：
出發前24小時與對方核對計劃 ，要求對方最終確認。向對方催要〈結算單〉。

九、付款：
確認團隊質量無異議，經財務部審核，總經理批準，（允許預付）將團款匯入地接社帳戶。

十、報帳：
團隊行程結束，一周內清帳。填寫《決算單》，連同《概算單》一式兩份、《組團合同》、地接社《確認》件、地接社《結算單》、《團隊接待通知書》原始憑證，交公司財務部報帳；

十一、登帳：
部門將涉及到該團的協議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。

十二、歸檔：
整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢。